尊敬的各位领导、各位代表：

大家上午好！根据会议工作安排，受学校委托，下面由我向大会作学校财务工作报告，请审议。

我将从“十二五”以来学校财务工作简要回顾、2021年度学校财务收支及2022年度财务预算和“十四五”时期学校财务工作思路等三方面进行汇报。

一、“十二五”以来学校财务工作简要回顾

2011年-2020年这十年，学校党委、行政紧紧围绕学校“三大工程”建设，凝心聚力、笃定实干、奋力拼搏，努力推动学校事业快速发展。科技新城校区一期建成并投入使用，学校入围湖北省优质高职院校并成为“双高校”立项建设院校，师生员工的归属感、幸福感、获得感明显增强，这些成绩的取得都与财务保障工作紧密相关。

（一）加强制度建设，规范财务运行

学校先后建立了相对完备的预决算管理、收费管理、支出管理、票据管理、基建管理、内部控制、绩效评价等七大类财务制度体系，起草和修订了《长江职业学院财务管理办法》、《长江职业学院预算管理办法》、《长江职业学院收费管理办法》、《长江职业学院差旅费管理办法》、《长江职业学院内控会计控制制度》、《长江职业学院基本建设财务管理办法》、《长江职业学院一卡通管理试行办法》等20余项制度，并根据实际及时修订完善，较好地规范了财务收支管理。

（二）突出中心工作，强化经费保障

1、全力保障新老校区建设的“希望工程”

“十三五”期间，学校财政拨款逐年增加，财政拨款共计8亿多元，是2015年前30年财政总拨款的40倍。特别是2018年-2020年，学校连续三年共申请到政府专项债券4.1亿元，保障了新校区和傅家坡综合实训楼建设项目建设经费需求，我校是省属高校债券发行最大的受益者和发挥资金成效的最大贡献者之一。

2、全力保障内涵建设的“生命工程”

学校高度重视教学内涵建设的投入，特别是2015年民转公后，教学支出总量年均超过1亿元，较“十一五”、“十二五”末分别增长5倍和2倍，教学投入年度支出占比约60%，为全面实施“提质培优行动计划”、“双高校”等内涵建设项目保驾护航。

3、全力保障民生改善的“民心工程”

“十二五”以来，学校人员经费从2010年的4500万元增长到2022年16000万元，年均增幅超过20%。其中“十三五”期间，学校顺利完成绩效工资与收入分配制度改革，教职工工资整体增资率较“十二五”期间增长15.8%，职工收入显著提高，幸福感明显增强。

（三）坚持师生为本，强化服务保障

近年来，学校财务本着“传承、拓新”的工作理念，科学编制预算，进一步优化治理结构，健全内部控制，明确支出审批权限，全面实行“网上缴费、电子发票”现代化收费模式，积极推进“校园一卡通”业财融合，服务保障水平不断提高。

二、2021年度学校财务收支及2022年度财务预算

（一）2021年度学校财务收支

1、2021年度预算收支情况

2021年学校收入预算总额为 30,039.44万元，其中：财政拨款17,816.25万元，资产收益1,500万元，事业收入 9,000万元，政府性基金1723.19万元。

2021年学校支出预算总额为30,039.44万元，其中：基本支出18,985万元，项目支出11,054.44万元。

2、2021年度决算收支情况

2021年决算总支出27,328.31万元，其中：基本支出18,426.68万元，项目支出8,901.63万元，结转资金2,711.13万元。

（1）基本支出18,426.68万元，占年度支出总额的67.43%。人员经费支出15,072.15万元，占比55.16%，包括工资福利性支出12,338.15万元、基本养老保险及职业年金258万元、公积金969万元、离退休费1,267.00万元，医疗报销240.00万元；日常公用支出3,354.53万元，占比12.27%。

（2）项目支出8,901.63万元，占年度支出总额的32.57%。学生资助项目1,726.24万元，内涵建设项目2,192.20万元，基本建设项目3,126.42万元，债务还本付息项目1,723.19万元，省直公费医疗4.09万元，不可预见费 129.49 万元。

（二）2022年度学校财务预算

1、2022年财务预算收入情况

2022年学校收入预算总额为29,564.34万元，其中财政拨款收入17,981.15万元，资产收益560万元，事业收入9,300万元，政府性基金1723.19万元。

2、2022年财务预算支出情况

2022年学校安排预算支出总额为29,564.34万元，其中：工资福利支出14,376.00万元，个人和家庭的补助支出1,670.00万元，人员经费支出共计16，046.00万元，占比54.28%；日常公用支出4,033.15万元（职能部门日常公用支出60.00万元，院部日常公用支出200.00万元，专项业务支出3768.15万元），占比13.64%；项目支出9,485.19万元（内涵建设项目支出1,448万元；高校资助项目支出791万元；高校基建项目支出6,646.19万元；不可预见经费 600.00 万元），占比32.08%。

预算支出重点突出以下四方面：一是继续保持了职工工资福利适度增长；二是保证“双高校”建设和“提质培优行动计划”项目经费投入加大；三是保障付家坡综合实训楼项目、新校区二期3号宿舍楼及光谷食堂改造等项目建设需求；四是继续压缩“三公”经费和“日常公用”等一般性、消耗性支出。

三、“十四五”时期学校财务工作思路

按照学校“十四五”规划的总体战略部署，紧紧围绕“保民生、保运转、保重点、控消耗”的年度预算方案和“兜牢底线，稳中求进”的总体工作思路，不断夯实基础、强化服务，为学校改革大局和事业发展提供强有力、高质量的经费保障。

1、坚持兜牢底线，保民生、保运转。一是足额保障职工工作福利、政策性薪资、公积金、社保等增资需求；二是保证学校日常教学业务和行政工作的正常运转。

2、坚持稳中求进，保重点、促发展。一是充分保证“双高校”建设和“提质培优行动计划“为主的内涵建设项目投入。二是保障预算内基本建设的投入力度不减和专项债券还本付息支出。

3、坚持厉行节约，补短板、控消耗。一是厉行节约，对日常消耗性支出、行政工作经费和“三公经费”支出进行逐年压缩。二是补齐政策性刚性经费预算缺口短板。

4、做好开源节流管理工作，化债务、防风险。一是配合资产处及时做好西校区整体处置工作，处置收益用于偿还债务；二是积极争取上级主管部门政策支持，增加学校经费投入；三是做好学校内部各项开源节流工作。

5、学校债务情况。截止目前，学校政府债务总额4.1亿元，其中2018年政府债券1亿元，期限10年,利率4.07%；2019年政府债券1.6亿元，期限8.5年，利率4.71%；2020年政府债券1.5亿元，期限15年，利率3.75%。）全部为高等教育专项债券,从2022年起，专项债券开始归集（偿还）本金，每年债券利息和归集本金如下：

专项债券还本付息情况一览表

各位代表，近年来，随着新校区一期建成投入使用，学校成功获批湖北省优质高职院校、湖北省“双高”计划立项建设单位，我校教学改革和事业发展已驶入高质量发展快车道。目前学校在发展中虽然存在一定的资金压力，但系统性风险总体可控。我们相信，在学校党委和行政的正确领导下，学校财务将努力做好学校资金筹措和预算分配，切实为学校“十四五”发展大局提供强有力的经费保障，全力推动学校事业高质量发展。